90 Of Option Handelaars Geld Verloor

Hoekom die meeste handelaars geld verloor en waarom die mark vereis vandag, ek neem 'n meer abstrakte en dieper kyk na die kwessie van 8220why meeste handelaars verloor money.8221 Soos jy lees, en as ek daarop wys in die artikel, kan individue te ontsnap uit oppas gedrag en skep bo-gemiddelde (of ondergemiddelde) opbrengste. Dit gesê, ten einde te breek uit die trop is daar 'n klomp dinge wat bekend moet wees oor jouself, menslike neigings en hoe hierdie kombineer om maatskaplike bewegings (wat die aandelemark weerspieël) vorm. In hierdie artikel sal toon dat dit wat jy glo dalk jou eie pad kan die presiese ding wat hou jy 'n deel van die trop, en dus altyd aangaan en verlaat die mark op die verkeerde tyd. It8217s n taamlike lang artikel, kan dit 'n paar mense af te pis, maar in 'n lang termyn te aanvaar en te leer om te gaan met die kwessies wat in hierdie artikel aangespreek kan jou help om te skuif na die klein koninkryk van suksesvolle handelaars. Hoekom die meeste handelaars geld verloor en waarom die mark vereis deur: Cory Mitchell, het CMT Die meeste handelaars die statistics8230822195 van handelaars gehoor geld verloor, kan 8221 8220Only 5 van handelaars 'n bestaan ​​op dit, 8221 of 8220Only 1 van handelaars regtig geld te maak. 8221 Wat die spesifieke getal is uit onlangse studies, die feit is, sal baie handelaars geld verloor en dit kan eenvoudig nie vermy word (vir 'n paar harde syfers, sien die Dag Trading Sukses Tempo, deeglike antwoord). Allerhande redes wat daarvoor gegee, soos geldbestuur ongelukke, slegte tydsberekening, slegte regering se beleid, swak regulasie of 'n swak strategie. Dit is alles goed en good8230and sommige van diegene doen beslis 'n rol in die individu handel speel success8230but daar 'n dieper rede. 'N dieper rede waarom die meeste handelaars sal verloor, ongeag van watter metodes wat hulle in diens. Ek voorgee, dat selfs as al handelaars het geweet hoe (hou in gedagte om te weet. En doen is twee baie verskillende dinge) om handel te dryf met sukses op grond van die huidige omstandighede, steeds die meeste handelaars sal verloor oor die lang termyn. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 Die mark is nie onafhanklik van ons, is dit vir ons hoekom die meeste handelaars geld verloor en wat handelaars dikwels nie besef nie, is dat die mark is die kollektiewe beweging van hul optrede en reaksies op hul eie optrede en om ander people8217s aksies. Klink verwarrend. Oorweeg hierdie: Jy tee 'n handel, maak jou oë toe en druk 8220enter8221 (open die handel). Jy het geen idee wat die mark doen (jou oë is steeds gesluit), maar jy begin om te reageer op jou action8211you wonder of jy die regte besluit gemaak het, as jy jou stop verlies moet aanpas of as jy moet gekry het in vroeër of later . Dit gaan voort om te voorkom nadat jy jou oë oop te maak en te sien hoe jou optrede (handel) optree in verhouding tot ander people8217s aksies en reaksies. Selfs gesoute handelaars kan gaan deur middel van hierdie emosies by tye. Met ander woorde, die mark is 'n reuse-terugvoerlus, wat handelaars (en enigiemand wat die mark beskou) 'n termometer te lees van die sosiale bui waaronder handelaars, en by uitbreiding die samelewing, is aktief. Die meeste handelaars lyk om te dink van die mark is iets wat 'n eksterne waarde buite die prys deur handelaars om dit toegeskryf het. Ek verkies om te dink aan dit as 'n real-time meter van 'n society8217s siening van hul eie produktiewe capacity8230or meer eenvoudig put8211 sosiale bui. Wanneer markte verstaan, die idee dat almal geld kan maak, is nie net verkeerd, maar onmoontlik en lagwekkend. Almal om geld te maak beteken daar is geen mark, want wie sou wees om die ander kant van die handel Daarbenewens, die meeste handelaars voel hulle kan beweeg met die skare 'n (papier) wins te maak, en dan kry voor die skare, draai dit handel in 'n werklike wins te maak. In teorie is dit klank, maar onthou almal is besig om uit dieselfde ding te doen. Dit is hierdie skare beweging wat toelaat dat handelaars om geld te maak by tye. Sonder 'n groot gedeelte van die handelaars kom na dieselfde besluit markte sal net nie beweeg nie. Dit neem skuldigbevinding deur baie handelaars om 'n tendens te skep, dan neem dit euforiese aanvaarding dat 8220this is die nuwe norm8221 om dit te beëindig en 8220bend dit. 8221 Dit neem dan massa ontnugtering om dit crash andersom. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 Slegs individue kan klop die mark, nie die skare (en die skare is die 80-90) Oorweeg vir 'n oomblik as elke handelaar die oppergesag van die nie waag meer as 1 van hul rekening per handel gevolg en gebruik soortgelyke strategieë toted deur professionele persone. Stop verlies bestellings sal oor die hele plek te aktiveer en pryse sal verhoog en deflate8230 net soos wat hulle nou te doen met mense gehoor gee aan hul eie (en verskillende tipes) strategieë Met ander woorde, almal probeer om dieselfde 8220right8221 ding doen skep dieselfde markbewegings soos almal doen hul eie 8220wrong8221 ding. Dit is waarom die meeste handelaars geld verloor en dit is die paradoks handelaars moet oorkom, want soos Master Oogway verkondig in die fliek Kung Fu Panda 8220One vergader gereeld sy lot op die pad wat hy neem om it.8221 Gelukkig vermy, net so is dit byna onmoontlik om 'n bul te oortuig om 'n beer wees wanneer hy of sy 'n posisie geneem het, sou dit nog meer onverklaarbaar wees om elke handelaar te oortuig om 'n sekere manier te handel. Die punt is, dit doesn8217t saak hoe mense nou handel, of as almal verhandel sal die same8230most steeds verloor. Die poging van die massas om dit te vermy (of geskep winste) skep die baie strop hulle uiteindelik self hang met. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 nie verstaan ​​nie die ware aard van markte met ervaring handelaars kan leer om te beweeg met die skare, en ook besef dat die crowd8217s wisselvallige aard (en hul eie wisselvallige aard sowel). Handelaars kan ook uiteindelik leer dat sosiale bui dikteer die markte en die nuus. Dit is direk in teenstelling met die algemeen gehou mening dat die nuus en die mark dikteer sosiale bui (sien Maak Nuus Skep Maatskaplike Mood, of is Maatskaplike atmosfeer te skep die News) Suksesvolle handelaars vind iets wat werk en daarby te hou, nie te laat ander trek hulle weg van hul strategie. Dit is hier waar die meeste handelaars verkeerd gaan en hoekom die skare verloor geld. Ten spyte van die meeste people8217s beste pogings hulle can8217t trek hulself weg van die skare wanneer dit regtig tel. Wanneer al jou vriende koop aandele en praat oor olie gaan 200 of 20 (of wat ook al die nommer van die dag is) en ontleders is oral TV gesê dit is so, is dit moeilik om 'n Contra oog neem. Na alles, as jy 'n weddenskap teen almal maak en jy is verkeerd, jou vriende lag vir jou omdat they8217re dink hul papier winste wat voortgaan om uit te brei gaan binnekort cashable op die bank wees. Jy ervaar spyt vir mis te loop op die maak van 'n bietjie geld en ook kan 'n paar sosiale sheepishness voel. En die hemel verbied jy is reg en die mense julle haat omdat jy nou net gemaak geld terwyl hulle hul hemp verloor. Klink belaglik Oorweeg die openbare oproer tydens die Occupy Wall Street protes, of mense voel groot wrok vir die verskansingsfondse en handelaars wat miljarde gemaak deur die sien van die behuising prys ineenstorting en neem voordeel van dit of die Bestuurder wat kwalik geneem vir die kry om sy werk te hou terwyl 'n paar van sy werknemers afgedank. Wen handelaars en korrekte ontleders is dikwels 8220crucified8221 tydens groot mark draai wanneer die meerderheid verloor. (Onthou markte is 'n weerspieëling van die samelewing en 'n leidende aanwyser van die ekonomie, sodat wanneer aandele beweeg af in die ekonomie, geleë of reeds in verval en dus mense is reeds 8220on edge8221 hulself). Dit is baie maklik om te sê 8220I sal die skare volg en dan weet wanneer om te kry out.8221 eintlik is dit iets heeltemal different8230which Daarom skare saam beweeg. Dit kan grootliks toegeskryf word aan die menslike neiging om tendense te ekstrapoleer. Tendens ekstrapolasie is die neiging om huidige toestande in die toekomsprojek, dikwels in die veronderstelling alles gelyk bly. (Sien aandelemark is nie fisika Deel 1 vir meer inligting oor hierdie). En maak geen fout, die meeste hedge fund en wedersydse fondse is nie anders nie, die meeste neem treffers saam met kleinhandel beleggers en handelaars, hoewel gewoonlik nie tot die uiterste van die ongeletterde handelaar wat meer geneig om heeltemal uit te wis sy / haar rekening wanneer dinge gaan slegte. Wat is regtig interessant is dat terwyl 'n heining fonds 'n gemiddeld van 20 / jaar kan maak oor die afgelope 20 jaar, die gemiddelde belegger in daardie fonds het 'n hoë geneigdheid om veel minder as dié maak. Hoekom Omdat hulle belê en trek uit hul fondse op die verkeerde punte, net soos wat hulle doen in die mark (sien kort video aan die einde van hierdie artikel). Die hedge fund of onderlinge fonds is 'n (mikro) mark. waar beleggers / handelaars kan deponeer en onttrek op grond van hoe hulle dink die fonds sal doen. Kant nota. Handelaars en beleggers moet ook bewus wees van 8220 overlevingspensioen vooroordeel 0,8221 Ons is geneig om meer stories van mense wat 'n moord as die verhoor oor mense verloor alles omdat die mense wat alles verloor het is weg uit die openbare oog en praat nie daaroor hoor. Die paar wat geld maak seker om jou te laat almal weet en dus skep 'n soort van illusion8211intentionally of unintentionally8211 wat iemand kan doen wat hulle gedoen het / doen. Ook besef, almal sit 'n individu te wees en handel op hul eie manier, en deur dit te doen die meeste uiteindelik met die skare wat geld (onthou Meester Oogway) verloor. Hoekom Omdat elke persoon kan dit happen..unwittingly. Hul sosiale bui, of dit 'n optimisme, hebsug, vrees, ens is waarskynlik aangevuur deur dieselfde sosiale bui algemeen in die samelewing. Dit is geen fout dat individue begin hou dieselfde soort modes wat almal dra. In 'n poging om te verander, die meerderheid van die samelewing beland saam verander, op pad na soortgelyke begeertes en weg van soortgelyke afkeure. Daarom, wat die mark bied bied die presiese ding wat die handelaar sal lok in die skare. Byvoorbeeld, iemand wat min ervaring te belê in aandele het wil om betrokke te raak, want almal in hul sosiale sirkel is, advertensies regoor TV en selfs hul nagtelike nuusbulletine praat 'n baie meer oor hoe die mark is so goed. In hierdie omgewing kan jy seker dat daar sal wees baie 8220helping hands8221 hierdie belegger welkom om die skare, leer hulle om 'n deel van die skare en inisieer hulle in die wêreld van die blindes lei die blindes wees. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 Uiterstes Nodig byna almal om aan boord te kry, terwyl dit kan begin duidelik te kom, kan jy nog steeds wonder hoe dit moontlik is die meeste mense se geld te verloor en hoe dit lyk asof hulle die skare saam met presies die verkeerde tyd. Wanneer 'n sosiale bui, soos as8230oh, let8217s noem dit 8220bullishness8221 neem in die hande van 'n samelewing of 'n persoon, kan dit baie moeilik wees om die beweging vir wat dit is8211something wat sal slaag Alles gaan (net soos ons buie ossilleer) sien 8230 net soos die rage oor tulp bolle (Sien: Buitengewone Popular Delusies en die waansin van Skare deur Charles Mackay). So mense koop en koop en koop, en dit dan te sien ander mense en koop en koop en koop. Dan is daar die mense wat uithou en sê 8220No manier, ek nie weer so doen. En in elk geval, ek het gehoor 80 van ontleders reeds lomp so dit can8217t gaan enige higher.8221 Maar die mark hou tikkende hoër en so 'n paar van die agterosse sluit in en koop. Sommige nog uithou en die mark hou tikkende hoër. Ten slotte, 85 van die bevolking is lomp, en daar is nog 'n paar stragglers8230and die mark hou terwyl hulle opgaan. Mense verkondig hul prestasies en sing dat oplewing en bors siklusse is 'n ding van die verlede. Ten slotte, pretty much elke persoon het 'n bul, die besit van voorraad, en indien hulle besluit om nie te koop, het hulle gegee het (of daarvan vertel om stil-up) probeer om ander te waarsku om nie die mark buy8230and stort na die ander kant. Die onderstaande grafiek toon dit in 'n effens ander manier. Sedert optrede is belangriker as praat, wanneer fondsbestuurders het byna geen kontant op hande is dit beteken dat hulle 8220all in8221 op die mark en dit beteken 'n ommekeer is geneig om te gou gebeur. Die probleem is dat die mark nie oor die algemeen laer totdat die fondse / beleggers is almal in nie om te keer, en dit doesn8217t aansienlik hoër beweeg totdat geld uit die mark is getrek en die meeste fondse / beleggers hou baie van kontant te herbelê. Bron: Robert Prechters April 2010-uitgawe van die Elliott Wave Rist. Die mark is onwaarskynlik om te keer om enige beduidende mate tot byna almal is aan die een kant. Wat beteken byna almal wat laat by daardie party gaan verloor. 'N Klomp mense kan net besluit om te wag, maar so sal die mark. En as mense is verdeel dan die mark sal beweeg in 'n wissel mode. Mense is die katalisator en sonder mense om 'n uiterste skep die mark won8217t getref 'n uiterste en reverse8211remember die mark nie reageer op sy eie, we8230the people8230 is die mark. Met ander woorde, sal die boom en die borsbeeld siklusse nie eindig. Ons vorder en agteruitgang en dan vorder weer. Probeer om wette te maak die boom en die borsbeeld siklusse weg is niks meer as 'n politieke gedrang, en is die gevolg van dieselfde verstandelike prosesse wat valbome en bustes skep in die eerste plek. Weereens ek verwys terug na Master Oogway8217s kommentaar in Kung Fu Panda 8220One dikwels aan sy lot op die pad wat hy neem om it.8221 Politieke pogings om die mark crashes stop te vermy is niks meer as die vergadering van ons lot op die pad om dit te vermy, nog 'n probleem is eenvoudig geskep of 'n borrel / ongeluk plaasvind iewers anders. Markte is niks meer as die sosiale atmosfeer van society8217s deelnemers wat hul siening van hul eie en die kollektiewe produktiewe werd. Dit kan verder vereenvoudig deur te sê dat my eie produktiwiteit grootliks bepaal word deur my algemene stemming. As ek voel hopeloos don8217t ek soveel werk of so hard, en ek verkoop voorraad. As ek 'n goeie Ek werk hard voel, speel hard en koop aandele. Dit geld vir byna almal en terwyl individuele ervarings wissel, op 'n maatskaplike vlak speel in die dieselfde manier. Tot byna almal (wat kyk daardie tyd raam, en het die vermoë en belangstelling om dit te verhandel) is in die tendens, won8217t dit te stop. Die tendens sal voort te gaan, lok meer mense in, en wanneer dit kritieke massa (wat dit can8217t doen sonder pretty much almal aan boord) bereik 'n ommekeer kom. Hierdie verandering in fortuin (ten kwade) veroorsaak kommer en dan paniekerig as 'n volle omkeer voorkom. En as die bui van die samelewing voort om te groei donkerder mense voel meer hopeloos en moed opgee nie denkbeeldig begrippe om geld te maak met bates en so die bates bly daal. Mense dan blameer en pluk gevegte met ander as gevolg van hul misfortune8230blaming politici en suksesvolle handelaars wat geen beheer meer oor die situasie as enigiemand anders. Dit is 'n gevolg van 'n ander menslike neiging om oorsaak en gevolg met gebeure wat net gebeur in samewerking met mekaar (sien die 8216devil gee jou 'n wish8217 byvoorbeeld in die aandelemark te verwar is nie fisika Deel III en sien ook die 8216Probabilities in Trading8217 byvoorbeeld in waarskynlikhede: Wat is die kans waarskynlikhede in Trading bereken verkeerd Deel 1). Dit was society8217s eie sosiale bui wat die situasie geskep, en die sosiale atmosfeer van die samelewing waarin hulle (ons) self was 'n deel van, gehelp om te skep en gekoop in. Die ommekeer dan bereik 'n lomp uiterste waar mense sien geen hoop, maar daar is nog deel daar buite en goud te koop en so 'n paar begin om te koop en die hele proses begin weer skep golwe van kleiner en groter grade oor tyd. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 A Simple spel met getalle Finansiële kommentators sal maak stellings soos 8220Most professionele geld bestuurders can8217t die SampP 500 benchmark8230.blah blah blah.8221 Ware klop. Maar dit is nie die professionele geld bestuurder wat hul onkunde, is dit hierdie kritici wat niks van markbewegings te verstaan. Die meeste mark beweging is geskep deur professionele geld bestuurders wat die bestuur van triljoene dollars in bates, en ook deur ander professionele / besighede wat nodig het om risiko's te handel of heining om voort te gaan om hul besigheid. Daarom, as die mark is op 10 in 'n jaar, is dit omdat hierdie professionele fondsbestuurders het gemiddeld dus het die mark tot 10. Dit is onmoontlik vir die meeste professionele geld bestuurders om meer as 10 maak daardie jaar, want dit sou wees gelykstaande aan te vra iemand om hulle te klop self 'n spel van tennis. Opbrengste sal versprei word vanaf negatiewe opbrengste te trippel syfer opbrengste, maar gemiddeld sal hulle sowat 10 gemaak het, minus 'n bestuursfooi en uitgawes wat beteken die meeste fondsbestuurders sal onderpresteer. As die mark is op 10, kan die gemiddelde heining-fonds terugkeer in die ball van 8-9 ná fooie, moontlik laer. Die meerderheid van die beleggers en handelaars sal die maatstaf nie klop omdat hulle hulself te skep en 'n deel van daardie maatstaf Is dit beteken dat die mark voldoen aan die doeltreffende markhipotese. Glad nie. Sekere handelaars daarin slaag om konsekwent te klop. Ook, onthou die 8220survivorship bias8221 kortliks genoem vroeër Baie handelaars en beginner beleggers om markte te kom met 'n handvol van die rekeninge en verloor dit dan. Daar is 'n bestendige en voortdurende stroom van hierdie mense. Hulle voed die kittens van die handelaars wat suksesvol is. Ook, die blote feit dat so baie mense paal in (uit) mark tops (bottoms) beteken daar gunstige geleenthede vir diegene wat 'n objektiewe oog kan hou op die mark. Aangesien die meeste handelaars handel oor 'n korter tydperk as beleggers, oorweeg hierdie voorbeeld. Op dag 1 die mark is op 1 en op dag 2 is af 1. Die meeste handelaars sal baie naby plat en dan trek fooie en hulle is in die gat. Sommige handelaars sal aansienlik wees, terwyl ander aansienlik. Wat handelaars is winsgewend en wat verloorders kan verander van dag tot dag oor die volgende paar maande as soortgelyke op en af ​​bewegings kom in die mark. Konsekwent verloorders sal daal af, wat bydra tot die groot aantal handelaars wat geld verloor. Handelaars wat winsgewend soms, maar nie baie dikwels, stadig beweeg na uiteindelik gly af die mark rooster sowel. Oorweeg ook hierdie. Ten einde vir die heerlikheid stories te happen..such as handelaars maak 'n 100. 50082302000 opbrengste (hetsy in een dag, een jaar of meer) hoeveel handelaars hul hemp moet verloor (of opgee winste) voor dit gebeur Baie Kyk na dit 'n ander manier. Daardie dag handelaar wat 6000000 verlede jaar gemaak het dat die geld van iewers. Sedert klein kleinhandel handelaars komponeer die meeste van die totale aantal handelaars (hoog in getal, klein in die moeite werd in vergelyking met professionele mense) was dit waarskynlik dat 6000000 reg van diegene kleinhandel handelaars op 'n tyd geneem 'n paar duisend dollars. Iemand verloor geld (gee dit aan die suksesvolle handelaar) of moed opgegee winste (sodat die suksesvolle handelaar om voordeel te trek). Vir 'n dag handelaar om 6000000 maak in 'n jaar, wat beteken dat sowat 120 mense verloor 50,000 elk en / of moed opgegee 50000 elkeen in potensiële wins wat natuurlik is nie 'n direkte verband is daar meer as net dit. maar dit gee 'n perspektief nie dikwels beskou. Met ander woorde, die einste ding wat mense lok in hordes na die markte (groot opbrengste) beteken ironies dat die meeste van die mense sal wees op die verlies van einde van daardie ruil. In 'n ander ironiese wending, wanneer mense geskreeu in die mark alles op een slag uit gierigheid en 'n oortuiging dat 'n nuwe era begin het, het hulle bring oor die presiese teenoorgestelde. As individue afgesien van die skare Die skare is nie 'n skare tot die meeste betrokke is. Skare can8217t sterk tendense te skep totdat die meeste betrokke is. 'N tendens won8217t ophou totdat byna almal is aan boord met die skare. Wanneer almal aan boord, dit omkeer. Aangesien dit was waarskynlik die 8220big money8221 (wat handel te dryf) wat het die tendens begin en sal waarskynlik die eerste uit, hierdie klein persentasie van handelaars met die grootste sakke is geneig om te bly in die wenners sirkel, selfs as dit beteken dat die maak van mark gemiddelde opbrengs. Die groot aantal klein handelaars ( 'n baie hoë persentasie van alle handelaars) wat op tendense te laat (of te vroeg) spring en dan is geneig om te laat (of te vroeg) verlaat, sal die hoë persentasie van handelaars wat verloor skep. Daarom is die meeste handelaars geld verloor is onvermydelik in die finansiële markte. Slegs die paar wat hierdie konsep, wat aanvaar dat wat natuurlike en goed voel waarskynlik die verkeerde keuse te verstaan, kan dit regkry om geld te maak op die spel. Terwyl hierdie artikel verskaf 'n breë konteks, dit is van toepassing op die kleinskaalse sowel. Dag handelaars vasgevang in dieselfde skare gedrag sonder om te weet dit. Dit voorraad wat won8217t ophou, wat hulle sien die hele dag voor uiteindelik spring in net om dit te skuif na die ander kant is dieselfde verskynsel op 'n kleiner skaal. Kopers en verkopers kan kry uitgeput is, verheug of besadigde op enige tyd raam. Hulle ervaar kort en / of lang sarsies van emosie wat lei tot kort en langtermyn aksies / reaksies, al wat lei tot patrone wat sigbaar op alle tydraamwerke is. Daar is ook grade van optimisme en bearishness oor tydskale, wat beteken dat by tye die lopies en terugskrywings sal aggressief en ander kere meer besadigde wees, afhangende van hoeveel handelaars (en die publiek) betrokke is. Ook van mening dat indien die maatstaf gemiddelde is iewers naby wat professionele maak gemiddeld 8211let8217s sê 15 / year8211the gemiddelde kleinhandel handelaar is 'n poging om veel meer as dit te maak, en waarskynlik gevaar vir te veel om dit te doen. Vir mense wat wil 'n lewende af te handel is dit moeilik om dit te doen af ​​maak 15 / jaar op 'n 30.000 handel rekening. Daarom, klein beleggers is geneig om te veel handel en die meeste van wat hulle have8211directly by te dra tot die 15 gemiddelde opbrengs van konsekwent winsgewende fondsbestuurders verloor. Vir 'n paar fondsbestuurders tot 15 maak op miljarde dollars beteken baie klein handelaars sal moet dat Kitty voed. Die enigste keer dat die meerderheid wen is wanneer daar 'n verskuiwing in algehele produktiewe kapasiteit van die samelewing, soos die indrukwekkende voorraad tydren van die 808217s en 908217s 8211 8211 die laaste deel van wat was meer euforie (borrel). In my opinie, was daar 'n paar groot vooruitgang in tegnologie gedurende daardie tyd wat potensieel kan doen baie goed, en dus die opkoms was geregverdig. Ongelukkig het ons meestal verkwis dat potensiële goeie op die eerste plek die skep van produkte en dienste wat produktiwiteit in plaas van te verminder verhoog dit produkte wat ons 'n ontsnapping uit die werklike wêreld te voorsien in teenstelling met ons help benut die werklike wêreld. Hierdie groot fundamentele verskuiwings doen nie dikwels voorkom, wat beteken dat in die sus tussen die meeste handelaars en beleggers sal geld verloor. Hoekom die meeste handelaars geld verloor 8211 Bottom Line Die bottom line is dat handelaars moet vashou aan 'n goed-gedefinieerde plan en handel wat beplan selfs wanneer dit is ongemaklik (en dit dikwels sal wees). Die oorgrote meerderheid van die bevolking, en dus die oorgrote meerderheid van die handelaars, gespe onder hierdie ongemaklike pressure8230the dieselfde manier waarop hulle bereik vir die sjokolade in plaas van die wortels. Aangesien die meeste van die bevolking is meer as gelukkig om die skare te sluit. deurdat sommige dissipline gekombineer met 'n ordentlike strategie is dit moontlik om een ​​van die min suksesvolle handelaars wat eintlik die skare kan verlaat voordat dit inplof op sigself wees. Ek verwelkom jou geredeneer kommentaar, weerleggings of vrae hieronder, of saamstem of nie. Daar is 'n paar groot lees oor hoe ons biologie blyk te wees bedraad vir skare gedrag. Robert Prechter het 'n deel daarvan saamgestel in sy boek 8220 Die Wave Beginsel van menslike sosiale gedrag en die Nuwe Wetenskap van Socionomics 8220. Soos belowe, hier is dat kort video oor hoe hedge fund beleggers gewoonlik in en uit op die verkeerde tyd, selfs wanneer die hedge fund is suksesvol. Video: Prechter op verskansingsfondse en oppas Watch hierdie verbasend beskrywing van hoe hedge fund beleggers optree: Cory Mitchell, CMT sê: Op watter wyse die mark bedryf as 'n leidende aanwyser vir die ekonomie. Daar is tye waar dit lyk asof daar 'n ontkoppel though8230 wees. en ons sal moet sien of dit gaan voort om op te tree as 'n leidende aanwyser in die toekoms meer en meer sentrale banke inmeng met die mark. Maar markte (meer akkuraat: handelaars en beleggers) te koop / verkoop op grond van wat na verwagting in die toekoms, wat beteken dat markte beweeg in afwagting (lood), en dan op grond van die trader8217s conditioning / oortuigings hulle koop / verkoop op grond van wat hulle dink sal volgende gebeur, en so aan. Baie insiggewende artikel. Inderdaad mark is irrasioneel. Olie opgegaan van gister as dit blyk dat 'n ooraanbod is steeds hoogty vier in die mark. Verlore geld deur verbintenis daarteen / Cory Mitchell, CMT sê: Verloor ambagte gebeur. Dit is deel van die saak. Maar glo olie sal val as gevolg van ooraanbod op 'n bepaalde dag is nie 'n verstandige strategie. Olie is stygende vir weke ten spyte van 'n ooraanbod. Suksesvolle handelaars handel af dinge wat hulle getoets het en dat meer as bewys om betroubare en oor weer. Ook, ooraanbod was die rede vir die agteruitgang wat in die eerste plek het onder 30-olie. Die inligting is reeds geprys in. It8217s ou nuus. Byna almal was aan boord met die idee, en dit is hoekom olie het so baie. Maar as die artikel state, wanneer almal aan boord die tendens can8217t voortgaan. Oliepryse het om op te trek (in die Kanadese Belegging Nuusbrief Ek is die koop kommoditeitsaandele sedert Januarie). Markte beweeg voor die nuus. Hulle het begin val as ooraanbod het 'n potensiële probleem, en dan het swaar wanneer dit begin om 'n paar publisiteit. Maar markte is vorentoe thinking8230so die prysstygings in afwagting van die aanbod uiteindelik kwynende omdat sommige oliemaatskappye sal gaan bankrot en as olieproduserende lande kry benoud finansieel daar 'n verhoogde kans op konflik wat verder oliepryse sal verhoog. Die daling is geprys in, almal was aan boord, wat beteken daar is niemand oor om te hou die druk op die prys lower8230.so dit moes optrek. As dit stoot, is elkeen wat aan die onderkant verkoop gedwing om te koop en kry uit hul verlies posisies, stoot die prys tot verdere. Uiteindelik egter, nie een van hierdie saak. Bestudeer die kaarte en vind patrone wat oor en oor weer werk. Hulle is daar. Dan don8217t laat die nuus van die dag af te lei nie. Handel die patroon wanneer dit voorkom, en jy sal 'n groter sukses in die markte te vind. Hi Mitchell, ek het 'n simulasie grafiek geskep wat gebaseer is op ewekansige getalle, gevolglike grafiek lyk baie soortgelyk aan ons werklike mark kaarte, sal daar tendense klein, groot en al die soort van, nou sien dat tendense vorm ook in ewekansige kaarte en vandag se mees handel wees gebeur deur algo HFT masjiene, wat nie volgende tendense in die meeste gevalle eerder verkoop te koop om die verspreiding te vang, sodat dit verwar my of die vorming tendens gebeur as gevolg van oortuiging van baie tradors of 'n ander rede daaragter. Cory Mitchell, CMT sê: Groot punt en vraag Abhi. Ek dink jou vraag het betrekking op die feit dat daar iets verskyn soortgelyk is anders as oorsaak en gevolg. Laat ek verduidelik. As jy in 'n casino, kan jy dop of die roulette bal val op swart of rooi, of indien baccarat hande kom speler of bankier. As jy hierdie grafiek, sal jy neig tydperke, asook woelig tydperke sien. Dit sal lyk soos 'n grafiek. Tog weet ons dat die resultate van die bal val op rooi of swart of die gehandel teen baccarat kaarte is ewekansige (met die aanvaarding fair play). So het jy 'n goeie question8230if die ewekansige kaarte gegenereer bo lyk voorraad charts8230are voorraad kaarte eintlik ewekansige ek sê nee. Wat maak die ewekansige kaarte bo can8217t beheer of beïnvloed deur die spelers in die spel. Tog met 'n grafiek, die spelers 'n impak wat gebeur op daardie grafiek. Ek kan koop en koop en koop, wat veroorsaak dat 'n uptrend. Maar in die casino dit saak wat ek doen doesn8217t, is die kaarte wat reeds bepaal. Dus, terwyl jou ewekansige kaarte kan lyk soos 'n grafiek, die oorsaak en gevolg is anders. Stock kaarte kan ewekansige verskyn, maar die onderliggende bestuurder is vrees en gierigheid. Op 'n ewekansige term (of in die casino), vrees en gierigheid can8217t invloed op die uitslag van die kaarte of spin. Stock bewegings is geskep deur duisende of mense (of min) koop en verkoop op grond van hul toekomstige verwagtinge, maar dan reageer as hul verwagtinge kom tot stand te bring of nie. Terwyl ek nog nooit probeer het, is dit, ek twyfel die strategieë wat ek gebruik sal werk op ewekansige data. Hulle werk op 'n ware markte, want daar is oomblikke wanneer jy weet emosie sal in skop, en die mark (ander mense) sal reageer in 'n baie spesifieke en voorspelbare manier. Ek doen siening markte soos ewekansige groot deel van die tyd though8230I can8217t gevoel van baie van die bewegings te maak. Tog, handel is oor die vind van die spesifieke kriteria en oomblikke waar die volgende skuif raak redelik voorspelbaar. Jy don8217t het dat op werklik ewekansige kaarte (of speletjies), en dus vergelyk markte te ewekansigheid is waarskynlik 'n vrugtelose poging. Die reële mark is oor drempels en oortuiging (en ander people8217s gebrek aan oortuiging of die verandering van hul oortuigings), en dit is dikwels wat tendense dryf. Byvoorbeeld, sê ek besluit om te begin koop van 'n voorraad. Ek don8217t selfs 'n rede nodig het, ek het net begin koop. Ander handelaars sien hierdie, en ook begin koop. Enigiemand wat my verkoop is nou in 'n toestand van pyn as ek voortgaan om die prys opstoot. Uiteindelik het hulle begin koop (of wat hul kort posisies) omdat hulle bang ontbreek meer onderstebo, of hul kort posisies is besig om te duur. Soos meer kopers stap ek geword het van die verkoper, los my aandele op daardie mense. That8217s die krag van markets8230one persoon of 'n groep van people8217s oortuigings kan die prys te ry (die verandering van ander people8217s oortuigings, en dus die skep van 'n ietwat voorspelbaar uitkoms), wat dan bring meer mense in die geveg. Dan, as die oortuiging weer verander, dieselfde ding gebeur na die ander kant. Die grafiek kan ewekansige kyk, maar ons gesamentlik invloed op die outcome8230which maak dit nie lukraak. Dit is die rede waarom die meeste mense verloor. Hulle jaag die prys, en dan persoon of groep wat die hele beweging begin ontlaai hul aandele op hierdie mense. Die manier om geld te maak is navorsing en praktyk maniere spot waar emosie hoog sal wees, en 'n so 'n voorspelbare uitkoms is geneig om te volg. Die meeste mense don8217t weet dat, en so het hulle koop of te verkoop en hoop (met min oortuiging) hulle right8230.and dit is die presiese mense wat die hoë emosie ambagte wat suksesvolle handelaars geld maak sal skep. Hi Mitchell, baie dankie vir die uitvoerige antwoord, jou blog is oop oog, Ek stem saam dat, grafiek kyk dieselfde, maar die oorsake is anders en in die handel is dit gierigheid en vrees, wat 'n handelaar kan weet, totdat die handelaar weet dit aandelemark is soortgelyk aan ewekansige getal grafiek btw ons hoor al die tyd wat algo handel in meerderheid, hoeveel die gierigheid / Fear Factor speel hier Ek sit 'n paar van die hoë spoed bevel meganisme deur die robot sagteware wat i8217ve ontwikkel, maar ek het geen idee oor presiese meganisme wat groot motor / HFT handel maat gebruik, dit is n mengsel van mens en masjien btw jy kan 'n blik op apps. techfied neem / voorraad / vir ewekansige grafiek, hoef net te verfris of druk teken, snaaks dat jy soms sien baie duidelik ondersteuning en RESISTENTIE lyne. Hoewel grafiek is gebaseer op pseudo ewekansige getalle, maar ek dink dit is nie van plan wees radikaal verskil van ware ewekansige kragopwekkers gemaak met behulp van hardeware. Cory Mitchell, CMT sê: Interesting8230those lukraak gegenereerde kaarte hoef lyk soos 'n ware voorraad grafiek. Maar ja, die oorsake agter hulle is anders. Soos vir meganiese handel, daar is tegnies nie gierigheid en vrees aan die kant van die masjien, maar dit is nog steeds geraak deur gierigheid en vrees sedert ander deelnemers aan die mark word gedryf deur hierdie emosies. Ook, selfs al is die mark was al meganiese, die vooroordeel en strategieë van die handelaars wat die robotte sou kaarte / bewegings wat lyk soos wat ons nou het te skep. Die mark is nog steeds 'n nul-som spel. Ongeag die insette (meganiese of man) die eindresultaat bly same8230the beste handelaars / programme te wen, en diegene wat don8217t weet wat hulle doen sal verloor. reg, jy is altyd by die punt, ek is nog 'n wins deur my gereelde scalping8230 sien. Maar ek hoop dinge sal nou op anders wees. Uitstekende artikel Cory Mitchell, dankie vir die deel van dit. Dit het regtig nuttig. Het 'n dag af van handel en afgekom hierdie artikel. It8217s beslis een van die beste artikels oor handel ek gelees het. Die sleutel afhaal (van baie) wat ek lees is dat die mark is 'n lewende organisme en is 'n weerspieëling van die 8220mood8221 van die handelaars in daardie spesifieke mark / instrument. Wat ek begin om te verstaan ​​en vrees is dat in 'n mark soos futures / ES byvoorbeeld selfs 'n enkele kontrak gekoop of verkoop kan 'n rimpeleffek op die mark te hê. Wat ek gesien het die handel 'n eenvoudige supp / resis strategie blyk onlangs na hierdie hipotese te ondersteun. My uitslae in SIM is baie beter as in die werklike handel. Dit lei my om te glo dat dit dalk daar ALGOS loop wat oop posisies en verskeie kontrakte spore verhandel. Byvoorbeeld, as ek is op soek na 'n ommekeer na 'n aanloop (Ek identifiseer my areas van belangstelling voormark en gebruik ten einde vloei) en 'n kort 10 kontrakte by my resis gebied, kan hierdie 10 kontrakte in real handel eintlik invloed op die beweging Is daar ALGOS That8217s die spel.